什么是現金流?現金流和利潤哪個更重要? - 祥佳財務
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        什么是現金流?現金流和利潤哪個更重要?

        來源:http://www.lvfeng0755.com/ 時間:2018-04-17 15:30:18瀏覽次數:2136次

            與利潤相比,現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素。因為,現金流是真實存在的真金白銀,而利潤只是企業的發展趨勢的體現。因此,現實中有些公司現金流大,就算公司連續幾年里在各種融資中燒錢,企業仍然經營得很好。那么,什么是現金流?現金流和利潤哪個更重要?下面就由祥佳財務的小編為大家詳細分析。

            一、什么是現金流

           現金流量管理是現代企業理財活動的一項重要職能,建立完善的現金流量管理體系,是確保企業的生存與發展、提高企業市場競爭力的重要保障。

           現金流量是現代理財學中的一個重要概念,是指企業在一定會計期間按照現金收付實現制,通過一定經濟活動(包括經營活動、投資活動、籌資活動和非經常性項目)而產生的現金流入、現金流出及其總量情況的總稱,即企業一定時期的現金和現金等價物的流入和流出的數量。例如:銷售商品、提供勞務、出售固定資產、收回投資、借入資金等,形成企業的現金流入;購買商品、接受勞務、購建固定資產、現金投資、償還債務等,形成企業的現金流出。衡量企業經營狀況是否良好,是否有足夠的現金償還債務,資產的變現能力等,現金流量是非常重要的指標。

           工程經濟中的現金流量是擬建項目在整個項目計算期內各個時點上實際發生的現金流入、流出以及流入和流出的差額(又稱凈現金流量)?,F金流量一般以計息周期(年、季、月等)為時間量的單位,用現金流量圖或現金流量表來表示。

            二、現金流和利潤哪個更重要

             1.現金流是實的,利潤可以調整。

           2.真實的利潤代表企業的發展趨勢,現金流則代表企業當下運營的能力,沒有現金流談利潤沒有意義。

           3.有足夠的現金進行下一次的投資換取的利潤要遠比眼前的利潤多?,F金流對于公司運行很重要。

           4.現金流是貨真價實的真金白銀,口袋里有就是有,沒有就是沒有,做不了假??墒抢麧櫟乃志秃艽?,企業可以通過操作一些會計科目,調整自己想要的利潤額。因此,看現金流相對來說比看利潤要真實。

           5.現金流的問題可導致企業立即死亡,利潤問題如長期無改善,將導致企業慢慢死亡?,F金流當然比利潤重要?,F金流是實打實的企業賬戶里的現金存量變化的表示;而利潤很多時候只是財務報表上的數字。一筆生意下來,你合同額1000萬,所有成本總計800萬,那么利潤200萬,可是你的利潤200萬的實現要客戶最后一筆款才能實現,也許是2年后,還有可能有壞賬風險。

            所以,有些企業自身并不是以短期營利為目的,而是謀求后期的金融運作。所以相對于利潤,還是現金流比較重要。



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